پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به نوعی از معاملات اشاره دارد که در آن شرکت‌ها از منابع مالی خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها به جای اینکه تنها از سرمایه مشتریان بهره‌برداری کنند، خودشان نیز در بازار به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازند. در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های پراپ تریدینگ همچنان یکی از فعال‌ترین و پرچالش‌ترین بازیگران بازارهای مالی هستند. با توجه به رشد سریع این صنعت، انتخاب بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، به معرفی و مقایسه بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳ خواهیم پرداخت و ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. هدف این مقاله ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به تریدرها و علاقه‌مندان به این حوزه است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
1. FTMO
FTMO یکی از بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که در سال‌های اخیر توانسته توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کند. این شرکت به دلیل برنامه‌های آموزشی قوی و شرایط معاملاتی جذاب، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته FTMO، سیستم ارزیابی تریدرهاست که به افراد این امکان را می‌دهد تا پس از گذراندن یک دوره ارزیابی، به سرمایه‌های واقعی شرکت دسترسی پیدا کنند. FTMO همچنین از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی برای تسهیل معاملات تریدرها استفاده می‌کند. این شرکت به دلیل پشتیبانی ۲۴ ساعته و شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر، یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی است
2. The 5%ers
The 5%ers یکی از معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به تریدرهای تازه‌کار و با تجربه این امکان را می‌دهد تا با حداقل ریسک و سرمایه شروع کنند. این شرکت برنامه‌های معاملاتی با حجم‌های کوچک ارائه می‌دهد و به تریدرها اجازه می‌دهد تا به‌طور تدریجی سرمایه بیشتری به دست آورند. یکی از ویژگی‌های برجسته این شرکت، تمرکز آن بر روی مدیریت ریسک و استراتژی‌های محافظه‌کارانه است که برای تریدرهایی با استراتژی‌های کم‌ریسک بسیار جذاب است.
3. Maverick Trading
Maverick Trading یک شرکت پراپ تریدینگ بزرگ است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از سرمایه‌های واقعی برای انجام معاملات استفاده کنند. این شرکت برای تریدرها برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای دارد و از تکنیک‌های پیشرفته در تحلیل بازار استفاده می‌کند. Maverick Trading بیشتر به تریدرهای با تجربه‌تر توجه دارد که به دنبال راه‌اندازی استراتژی‌های پیچیده هستند. این شرکت یکی از بزرگترین شبکه‌های پراپ تریدینگ در ایالات متحده است.
4. TopstepTrader
TopstepTrader یکی دیگر از انتخاب‌های محبوب برای تریدرهایی است که به دنبال شرکت‌های پراپ تریدینگ با محیط آموزشی حرفه‌ای هستند. این شرکت به تریدرها فرصت می‌دهد تا از طریق یک برنامه ارزیابی، صلاحیت خود را نشان دهند و در نهایت به سرمایه‌های واقعی دسترسی پیدا کنند. TopstepTrader به خاطر پشتیبانی قوی و منابع آموزشی بسیار مفید، به یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تریدرهای تازه‌کار تبدیل شده است.
5. OneUp Trader
OneUp Trader یکی از شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا با استراتژی‌های خود در بازار فعالیت کنند و به سرمایه‌های واقعی دست یابند. این شرکت به خاطر برنامه‌های ارزیابی سریع و شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر شناخته شده است. یکی از ویژگی‌های مثبت این شرکت، محیط آموزشی و پشتیبانی قوی آن است که به تریدرها کمک می‌کند تا به سرعت
مهارت‌های خود را بهبود دهند
در مقایسه شرکت‌های پراپ تریدینگ، مهم‌ترین عواملی که باید مدنظر قرار داد شامل شرایط معاملاتی، میزان اعتبار، آموزش و پشتیبانی، و همچنین فناوری‌هایی است که شرکت‌ها برای تسهیل معاملات ارائه می‌دهند. در این بخش، مقایسه‌ای بین FTMO و یکی دیگر از شرکت‌های برجسته، “The 5%ers” انجام می‌دهیم.
1. شرایط معاملاتی و اعتبار
FTMO به دلیل سیستم ارزیابی دقیق و شرایط معاملاتی شفاف، شهرت زیادی دارد. تریدرها بعد از گذراندن یک ارزیابی معاملاتی، می‌توانند به سرمایه واقعی شرکت دست یابند. در مقابل، The 5%ers نیز شرایط مشابهی دارد، اما تمایل بیشتری به پذیرش تریدرهای کم‌ریسک و محتاط دارد. این موضوع باعث می‌شود که The 5%ers برای افرادی که به دنبال یک محیط معاملاتی محافظه‌کارانه‌تر هستند، جذاب باشد.
2. آموزش و پشتیبانی
FTMO دوره‌های آموزشی و تحلیل‌های بازار متنوعی ارائه می‌دهد که به تریدرها کمک می‌کند استراتژی‌های خود را بهینه کنند. همچنین، پشتیبانی ۲۴ ساعته از دیگر مزایای این شرکت است. در حالی که The 5%ers نیز دارای پشتیبانی خوب است، تمرکز بیشتر این شرکت بر آموزش‌های ابتدایی و پایه است.
3. فناوری و ابزارهای معاملاتی
هر دو شرکت از پلتفرم‌های معتبر و ابزارهای تحلیلی پیشرفته بهره می‌برند، اما FTMO بیشتر به خاطر سرعت اجرای معاملات و ارائه ابزارهای نوآورانه در تحلیل بازار شناخته می‌شود.
پراپ تریدینگ طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و شرکت‌های متعددی در این حوزه فعالیت خود را گسترش داده‌اند. با توجه به روندهای کنونی و تحولات بازارهای مالی، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ تغییرات مهمی در صنعت پراپ تریدینگ رخ دهد. در این بخش، برخی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌ها درباره آینده این حوزه را بررسی می‌کنیم.
با افزایش تعداد شرکت‌های پراپ تریدینگ، رقابت بین آنها برای جذب تریدرهای با استعداد شدیدتر خواهد شد. این رقابت می‌تواند منجر به بهبود شرایط برای تریدرها شود، از جمله:
شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند، ممکن است در جذب تریدرها دچار مشکل شوند.
با رشد این صنعت، نهادهای نظارتی و مالی در کشورهای مختلف توجه بیشتری به آن خواهند داشت. در برخی کشورها، ممکن است قوانین جدیدی برای حفاظت از تریدرها و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های نامعتبر وضع شود. این قوانین ممکن است شامل الزام شرکت‌ها به شفافیت مالی، ارائه قراردادهای رسمی و پایبندی به استانداردهای مشخص باشد.
در سال ۲۰۲۴، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار و معاملات خودکار احتمالاً افزایش خواهد یافت. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به تریدرهای خود ارائه دهند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشند. این فناوری‌ها شامل:
تا کنون، تمرکز اصلی شرکت‌های پراپ تریدینگ بر بازار فارکس و سهام بوده است. اما در سال ۲۰۲۴، ممکن است شاهد رشد این صنعت در حوزه‌های جدید مانند:
در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها تریدرها را ملزم می‌کنند که یک مرحله ارزیابی یا چالش معاملاتی را پشت سر بگذارند. در سال ۲۰۲۴، ممکن است برخی شرکت‌ها مدل‌های جدیدی برای جذب تریدرها ارائه دهند، مانند:
در نهایت، انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ به اهداف و نیازهای فردی تریدر بستگی دارد. FTMO با شرایط معاملاتی شفاف، ارزیابی دقیق و آموزش‌های پیشرفته، گزینه‌ای عالی برای تریدرهای حرفه‌ای است که به دنبال مدیریت ریسک و استفاده از سرمایه‌های واقعی هستند. از سوی دیگر، The 5%ers با ارائه شرایط معاملاتی محافظه‌کارانه‌تر، مناسب تریدرهایی است که تمایل دارند با ریسک پایین‌تر و تمرکز بیشتر بر آموزش‌های پایه وارد بازار شوند. در سال ۲۰۲۳، هر دو شرکت توانسته‌اند جایگاه خود را در صنعت پراپ تریدینگ مستحکم کنند و به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، همچنان انتخاب‌های محبوب برای تریدرها در سراسر جهان هستند. با توجه به نیازهای شخصی و میزان تجربه در بازار، تریدرها می‌توانند از میان این شرکت‌ها انتخابی آگاهانه داشته باشند
ما در تامین پراپ با هدف ایجاد تعادل بین منافع شرکت و فرصت‌های رشد برای افراد مستعد، بستری ایده‌آل برای فعالیت در بازار فارکس فراهم کرده‌ایم. با همراهی ما، رویای موفقیت در بازارهای مالی را به واقعیت تبدیل کنید.
